2004 год

Бухгалтерский баланс открытого акционерного общества банк «Золотой талер» за 2004год

юридический адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Татарская, 3
(общая лицензия на совершение банковских операций в белорусских рублях №50 от 01.04.2002 г., выданная Национальным Банком Республики Беларусь)

млн. белорусских рублей

Символ

Наименование статьи

На 01.01.2004 г.

На 01.01.2005 г.

АКТИВЫ

1101Денежные средства

1 911,7

4 213,4

1102Драгоценные металлы

-

-

1103Средства в Национальном банке Республики Беларусь

2 574,8

3 398,3

1104

Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь

3 613,0

1 542,4

1105Другие ценные бумаги в торговом портфеле (приобретенные для продажи)

235,2

348,2

1106Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам

13 804,0

8 840,8

1107Кредиты клиентам

16 737,1

18 282,5

1108Инвестиционные ценные бумаги

42,8

42,8

1109Основные средства и нематериальные активы

2 160,7

1 662,1

11010Прочие активы

1 726,7

2 624,9

110Итого активы

42 806,0

40 955,4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1201Средства в драгоценных металлах

-

-

1202Средства Национального банка Республики Беларусь

-

-

1203Кредиты, полученные от Правительства

-

-

1204Средства других банков

7 961,0

9 328,7

1205Средства клиентов

11 085,7

13 469,4

1206Ценные бумаги, выпущенные банком

7 651,9

1 561,4

1207Прочие обязательства

2 546,7

2 172,0

120Всего обязательства

29 245,3

26 531,5

КАПИТАЛ

1211Уставный фонд

990,1

11 741,5

1212Эмиссионные разницы

-

-

1213Резервный фонд

247,5

819,2

1214Накопленная прибыль

612,9

664,6

1215Фонд переоценки статей баланса

11 710,2

1 198,6

121Всего капитал

13 560,7

14 423,9

12Итого обязательства и капитал

42 806,0

40 955,4

ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

1301Гарантии исполнения обязательств выданные

1 262,6

4 087,0

1302Гарантии исполнения обязательств полученные

1 771,0

1 932,0

1303Обязательства по отдельным видам финансирования выданные

460,4

940,4

1304Обязательства по отдельным видам финансирования полученные

-

-

1305Задолженность, вынесенная за баланс

488,1

753,7

1306Ценные бумаги к поставке

-

113,2

1307Ценные бумаги к получению

-

-

1308Обязательства по сделкам продажи валюты и драгоценных металлов

646,8

-

1309Обязательства по сделкам покупки валюты и драгоценных металлов

651,0

-

13010Приобретенные опционы

-

-

13011Проданные опционы

-

-

13012Активы, выданные в залог

-

-

13013Полученный залог

58 361,3

64 244,7

13014Обязательства по выданным кредитам

2 390,7

3 598,6

13015Ценные бумаги клиентов

-

-

13016Портфель ценных бумаг

8 057,7

2 236,1

13017Учет прочих средств, ценностей и документов

24 915,6

49 345,0

13Итого по внебалансовым счетам

99 005,2

127 250,7

ОТЧЕТ о прибыли и убытках за 2004 г.

млн белорусских рублей

Символ

Наименование статьи

2003 г.

2004 г.

2011Процентные доходы

5 385,4

5 201,5

2012Процентные расходы

2 790,3

2 575,8

201Чистые процентные доходы

2 595,1

2 625,7

2021Комиссионные доходы

1 429,6

1 832,6

2022Комиссионные расходы

205,1

233,8

202Чистые комиссионные доходы

1 224,5

1 598,8

2031Чистый доход от операций с иностранной валютой

-164,6

1 476,8

2032Чистый доход от операций с ценными бумагами в торговом портфеле (приобретенных для продажи)

996,8

422,4

2033Чистый доход от инвестиционных ценных бумаг

-

-

2034Доход в форме дивидендов

-

-

2035Прочие операционные доходы

42,7

66,6

203Всего доходы

874,9

1 965,8

2041Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по активам

15,9

197,4

20Итого доходы за вычетом чистых отчислений в резервы

4 678,6

5 992,9

2101Общие административные расходы

3 497,9

3 977,4

2102Амортизационные отчисления

158,4

216,8

2103Прочие операционные расходы

408,8

564,0

21Итого расходы

4 065,1

4 758,2

22Налог на доходы

293,34

611,3

ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА

320,1

623,4

Отчет об изменениях в капитале за 2004 год

млн. белорусских рублей

Наименование показателей

Уставный фонд

Эмиссионные разницы

Резервный фонд

Накопленная прибыль

Фонд переоценки статей баланса

Всего Капитал (сумма гр. 3-7)

Остаток на начало года

990,1

247,5

612,9

11 710,2

13 560,7

Изменения статей капитала в течение отчетного года:
прибыль (убыток со знаком «минус») отчетного года

x

x

x

623,4

x

623,4

направление прибыли на пополнение фондов

x

571,7

(571,7)

x

направление прибыли на выплату дивидендов акционерам

x

x

x

x

внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)

-

x

x

x

проведение переоценки статей баланса

x

x

x

x

239,8

239,8

перераспределение между статьями капитала

10 751,4

-

-

-

(10 751,4)

прочие изменения

Итого изменений статей капитала в течение отчетного года

10 751,4

571,7

51,7

(10 511,6)

863,2

Остаток на конец года

11 741,5

819,2

664,6

1 198,6

14 423,9

Председатель Правления

А. А. Жилинский

Главный бухгалтер
 

И. В. Вербенко

Достоверность форм «Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 г.», «Отчет о прибыли и убытках за 2004 г.» и «Отчет об изменениях в капитале за 2004 г.» подтверждена во всех существенных аспектах.
Проверенные формы соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь.
 

Директор аудиторского общества «Аудитэл»

А. И. Папковский