2005 год

Бухгалтерский баланс открытого акционерного общества банк «Золотой талер» за 2005 год

юридический адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Татарская, 3
(общая лицензия на совершение банковских операций в белорусских рублях №50 от 01.04.2002 г., выданная Национальным Банком Республики Беларусь)

млн. белорусских рублей

Символ

Наименование статьи

На 01.01.2005 г.

На 01.01.2006 г.

АКТИВЫ

1101Денежные средства

4 213,4

4 207,8

1102Драгоценные металлы

-

-

1103Средства в Национальном банке Республики Беларусь

3 398,3

2 896,9

1104Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь

1 542,4

-

1105Другие ценные бумаги в торговом портфеле (приобретенные для продажи)

348,2

104,5

1106Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам

8 840,8

5 056,5

1107Кредиты клиентам

18 282,5

13 527,4

1108Инвестиционные ценные бумаги

42,8

42,8

1109Основные средства и нематериальные активы

1 662,1

1 532,2

11010Прочие активы

2 624,9

4 529,3

110Итого активы

40 955,4

31 897,4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1201Средства в драгоценных металлах

-

-

1202Средства Национального банка Республики Беларусь

-

-

1203Кредиты, полученные от Правительства

-

-

1204Средства других банков

9 328,7

990,4

1205Средства клиентов

13 469,4

13 942,2

1206Ценные бумаги, выпущенные банком

1 561,4

561,4

1207Прочие обязательства

2 172,0

1 969,7

120Всего обязательства

26 531,5

17 463,7

КАПИТАЛ

1211Уставный фонд

11 741,5

11 741,5

1212Эмиссионные разницы

-

-

1213Резервный фонд

819,2

866,5

1214Накопленная прибыль

664,6

723,9

1215Фонд переоценки статей баланса

1 198,6

1 101,8

121Всего капитал

14 423,9

14 433,7

12Итого обязательства и капитал

40 955,4

31 897,4

ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

1301Гарантии исполнения обязательств выданные

4 087,0

1 057,6

1302Гарантии исполнения обязательств полученные

1 932,0

5 049,0

1303Обязательства по отдельным видам финансирования выданные

940,4

4 340,1

1304Обязательства по отдельным видам финансирования полученные

-

-

1305Задолженность, вынесенная за баланс

753,7

1 137,5

1306Ценные бумаги к поставке

113,2

105,4

1307Ценные бумаги к получению

-

-

1308Обязательства по сделкам продажи валюты и драгоценных металлов

-

-

1309Обязательства по сделкам покупки валюты и драгоценных металлов

-

-

13010Приобретенные опционы

-

-

13011Проданные опционы

-

-

13012Активы, выданные в залог

-

-

13013Полученный залог

64 244,7

47 705,3

13014Обязательства по выданным кредитам

3 598,6

-

13015Ценные бумаги клиентов

-

-

13016Портфель ценных бумаг

2 236,1

104,5

13017Учет прочих средств, ценностей и документов

49 345,0

21 394,6

13Итого по внебалансовым счетам

127 250,7

80 894,0

ОТЧЕТ о прибыли и убытках за 2005 г.

млн белорусских рублей

Символ

Наименование статьи

2004 г.

2005 г.

2011Процентные доходы

5 201,5

3 585,5
2012Процентные расходы

2 575,8

1 443,4

201Чистые процентные доходы

2 625,7

2 142,1

2021Комиссионные доходы

1 832,6

2 710,3

2022Комиссионные расходы

233,8

283,4

202Чистые комиссионные доходы

1 598,8

2 426,9

2031Чистый доход от операций с иностранной валютой

1 476,8

3 127,8

2032Чистый доход от операций с ценными бумагами в торговом портфеле (приобретенных для продажи)

422,4

28,8

2033Чистый доход от инвестиционных ценных бумаг

-

-

2034Доход в форме дивидендов

-

-

2035Прочие операционные доходы

66,6

134,4

203Всего доходы

1 965,8

3 291,0

2041Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по активам

197,4

770,2

20Итого доходы за вычетом чистых отчислений в резервы

5 992,9

7 089,8

2101Общие административные расходы

3 977,4

4 937,6

2102Амортизационные отчисления

216,8

241,5

2103Прочие операционные расходы

564,0

729,4

21Итого расходы

4 758,2

5 908,5

22Налог на доходы

611,3

1 074,8

ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА

623,4

106,5

Отчет об изменениях в капитале за 2005 год

млн. белорусских рублей

Наименование показателей

Уставный фонд

Эмиссионные разницы

Резервный фонд

Накопленная прибыль

Фонд переоценки статей баланса

Всего Капитал (сумма гр. 3-7)

Остаток на начало года

11 741,5

-

819,2

664,6

1 198,6

14 423,9

Изменения статей капитала в течение отчетного года:

прибыль (убыток со знаком "минус") отчетного года

x

x

x

106,5

x

106,5

направление прибыли на пополнение фондов

x

47,3

— 47,3

x

направление прибыли на выплату дивидендов акционерам

x

x

x

x

внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)

-

x

x

x

проведение переоценки статей баланса

x

x

x

x

— 96,8

— 96,8

перераспределение между статьями капитала

-

-

-

-

-

x

прочие изменения

0,1

0,1

Итого изменений статей капитала в течение отчетного года

-

47,3

59,3

— 96,8

9,8

Остаток на конец года

11 741,5

866,5

723,9

1 101,8

14 433,7

Председатель Правления

А. А. Жилинский

Главный бухгалтер
 

И. В. Вербенко

Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь. Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.
 

Индивидуальный предприниматель

Волкова Светлана Анатольевна