Отчет о движении денежных средств на 1 января 2008 года

Отчет о движении денежных средств
Открытого акционерного общества Банк «Золотой талер»
на 1 января 2008 года

млн. белорусских рублей

Символ

Наименование статьи

2007 г.

2006 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7010Полученные процентные доходы

3 908,7

2 679,6

7011Уплаченные процентные расходы

(1 076,2)

(696,1)

7012

Полученные комиссионные доходы

3 661,7

2 780,2

7013Уплаченные комиссионные расходы

(132,9)

(287,7)

7014Чистый доход по операциям с иностранной валютой

4 011,2

3 552,2

7015Чистый доход по операциям с ценными бумагами

(4,4)

1,1

7016Доход в форме дивидентов

-

7017Прочие полученные доходы

46,4

45,9

7018 Прочие уплаченные расходы

(7 230,6)

(5 916,3)

7019Уплаченный налог на прибыль

(763,7)

(450,0)

701 Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах

2 420,2

1 708,9

7020Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке

445,7

76,5

7021 Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах

1 000,4

(895,9)

7022 Чистое снижение (прирост) кредитов и других денежных средств в банках

1 002,0

(1 304,7)

7023 Чистое снижение (прирост) кредитов, выданных клиентам

(4864,4)

(4 868,8)

7025 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах

1 544,2

2 531,0

702 Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов

(872,1)

(4 461,9)

7030 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка

-

-

7032 Чистый прирост (снижение) кредитов и других средств банков

(2,4)

(989,0)

7033 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов

2 418,5

2 836,0

7034 Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком

(543,0)

5,0

7035 Читсый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах

(269,5)

(671,8)

703 Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств

1 603,6

1 180,2

70Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности

3 151,7

(1 572,8)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7110Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

(103,7)

(25,1)

7111Реализация основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов

15,4

138,8

7112Прибретение долгосрочных финансовых вложений

-

-

7113Реализация долгосрочных финансовых вложений

2,0

7114Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения

-

7115 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения

-

 

71Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности (сумма симв. 7111-7116)

(86,3)

113,7

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7211Эмиссия акций

-

-

7212Выкуп собственных акций

(205,7)

-

7213Продажа ранее выкупленных собственных акций

-

-

7214Выплата дивидентов

-

-

72Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности

(205,7)

-

73Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты

156,7

89,4

74 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов

3 016,4

(1 369,7)

740 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

х

6 260,0

741 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

9 276,4

х

7 629,7

 
 
Председатель Правления

А. А. Жилинский

 
Главный бухгалтер

И. В. Вербенко

 
Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь. Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.
 
Индивидуальный Предприниматель

Волкова Светлана Анатольевна