Отчет о движении денежных средств на 1 января 2010 года

                                                                                                                     млн. белорусских рублей 

№ п/пНаименование статьиСимвол2009 г.2008 г.
1ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ  ОПЕРАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2Полученные процентные доходы 701010 131.74 512.6
3Уплаченные процентные расходы 7011(832.3)(494.1)
4Полученные комиссионные доходы 70125 809.44 690.5
5Уплаченные комиссионные расходы 7013(435.7)(169.7)
6Чистый доход по операциям с иностранной валютой 701410 531.47 550.7
7Чистый доход по операциям с ценными бумагами7015 - -
8Доход в форме дивидендов7016 - -
9Прочие полученные доходы7017173.252.2
10Прочие уплаченные расходы7018(12 296.3)(9 234.6)
11Уплаченный налог на прибыль7019(3 147.7)(824.3)
12Итого денежная прибыль (убыток) до изменения
в операционных активах и обязательствах
7019 933.76 083.3
13Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке  7020(49.7)2 146.2
14Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах7021(26 646.6) -
15Чистое снижение (прирост) кредитов и других денежных средств в банках7022(14 272.8)(8 253.5)
16Чистое снижение (прирост) кредитов, выданных  клиентам7023(16 340.8)(5 207.6)
17Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах7025773.8(430.4)
18Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов702(56 536.1)(11 745.3)
19Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 7030 - -
20Чистый прирост  (снижение) кредитов и других средств банков703236 189.0 -
21Чистый прирост  (снижение) денежных средств клиентов70337 341.1(1 878.1)
22Чистый прирост  (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком7034 - -
23Чистый прирост  (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах 7035(6 107.3)(411.4)
24Итого потоки  денежных средств от изменения операционных обязательств70337 422.8(2 289.5)
25Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
от операционной деятельности
70(9 179.6)(7 951.5)
26ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
27Приобретение основных средств, нематериальных активов
и других долгосрочных активов
7110(1 391.7)(216.1)
28Реализация основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов711165.458.6
29Приобретение долгосрочных финансовых вложений7112 - -
30Реализация долгосрочных финансовых вложений 71131.8 -
31Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения7114 - -
32Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения7115 - -
33Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
от инвестиционной деятельности (сумма симв.7111-7116)
71(1 324.5)(157.5)
34ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ  ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
35Эмиссия акций721136 381.815 384.2
36Выкуп собственных акций7212 - -
37Продажа ранее выкупленных собственных  акций7213205.7 -
38Выплата дивидендов7214 - -
39Чистый поток денежных средств, полученных (использованных)
 от финансовой деятельности
7236 587.515 384.2
40Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты 734 484.7(323.2)
41Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов7430 568.16 952.0
42Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода740X16 228.4
43Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода74146 796.5X

Председатель Правления    И. Колейлат

И.о. главного бухгалтера    А. Н. Русакович
        
Дата подписания:  17 февраля 2010 г.

Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь.
Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО "Аудитэл"    Папковский А. И.