Отчет о движении денежных средств на 1 января 2011 года

млн. белорусских рублей

№ п/пНаименование статьиСимвол2010 г.2009 г.
1ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ  ОПЕРАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2Полученные процентные доходы 7010018 130.210 131.7
3Уплаченные процентные расходы 70101(2 908.3)(832.3)
4Полученные комиссионные доходы 701025 885.15 809.4
5Уплаченные комиссионные расходы 70103(653.4)(435.7)
6Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями70104 - -
7Чистый доход по операциям с ценными бумагами70105 - -
8Чистый доход по операциям с иностранной валютой 701067 552.210 531.4
9Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами70107 -(52.6)
10Прочие полученные доходы7010874.3111.3
11Прочие уплаченные расходы70109(14 743.3)(12 181.8)
12Уплаченный налог на прибыль70110(1 933.3)(3 147.7)
13Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах, итого70111 403.59 933.7
14Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке  70200(65 826.2)(49.7)
15Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках7020115 548.7(14 272.8)
16Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)70202(5 830.9)(26 646.6)
17Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам70203(72 255.8)(16 340.8)
18Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов7020411.4 -
19Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах70205(3 518.7)773.8
20Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого702(131 871.5)(56 536.1)
21Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 7030066 228.0 -
22Чистый прирост  (снижение) денежных средств банков7030127 999.936 189.0
23Чистый прирост  (снижение) денежных средств клиентов7030254 012.97 341.1
24Чистый прирост  (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком70303 - -
25Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств70304(1 950.5) -
26Чистый прирост  (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах 703052 429.5(6 107.3)
27Потоки  денежных средств от изменения операционных обязательств, итого703148 719.837 422.8
28Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности7028 251.8(9 179.6)
29ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
30Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов71100(45 959.6)(1 391.7)
31Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов71101276.365.4
32Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других  юридических лиц71102 - -
33Продажа долгосрочных финансовых вложений  в уставные фонды других юридических лиц71103 -1.8
34Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения71104 - -
35Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения71105 - -
36Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности (сумма симв.71100-71105)71(45 683.3)(1 324.5)
37ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСВ  ОТ  ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
38Эмиссия акций72100 -36 381.8
39Выкуп собственных акций72101 - -
40Продажа ранее выкупленных собственных  акций72102 -205.7
41Выплата дивидендов72103 - -
42Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности72 -36 587.5
43Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты 731 593.74 484.7
44Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов74(15 837.8)30 568.1
42Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода740X46 796.5
43Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода74130 958.7X

Председатель Правления    И. Колейлат

И.о. главного бухгалтера    А. Н. Русакович
        
Дата подписания:  15 февраля 2011 г.

Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь.
Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО "Аудитэл"    А. И.  Папковский