О движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств
Открытого акционерного общества Банк «Золотой талер»
на 1 января 2008 года
|
млн. белорусских рублей |
|||
|
Символ |
Наименование статьи |
2007 г. |
2006 г. |
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 7010 | Полученные процентные доходы |
3 908,7 |
2 679,6 |
| 7011 | Уплаченные процентные расходы |
(1 076,2) |
(696,1) |
| 7012 |
Полученные комиссионные доходы |
3 661,7 |
2 780,2 |
| 7013 | Уплаченные комиссионные расходы |
(132,9) |
(287,7) |
| 7014 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой |
4 011,2 |
3 552,2 |
| 7015 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами |
(4,4) |
1,1 |
| 7016 | Доход в форме дивидентов |
— |
- |
| 7017 | Прочие полученные доходы |
46,4 |
45,9 |
| 7018 | Прочие уплаченные расходы |
(7 230,6) |
(5 916,3) |
| 7019 | Уплаченный налог на прибыль |
(763,7) |
(450,0) |
| 701 | Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах |
2 420,2 |
1 708,9 |
| 7020 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке |
445,7 |
76,5 |
| 7021 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах |
1 000,4 |
(895,9) |
| 7022 | Чистое снижение (прирост) кредитов и других денежных средств в банках |
1 002,0 |
(1 304,7) |
| 7023 | Чистое снижение (прирост) кредитов, выданных клиентам |
(4864,4) |
(4 868,8) |
| 7025 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах |
1 544,2 |
2 531,0 |
| 702 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов |
(872,1) |
(4 461,9) |
| 7030 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка |
- |
- |
| 7032 | Чистый прирост (снижение) кредитов и других средств банков |
(2,4) |
(989,0) |
| 7033 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов |
2 418,5 |
2 836,0 |
| 7034 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком |
(543,0) |
5,0 |
| 7035 | Читсый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах |
(269,5) |
(671,8) |
| 703 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств |
1 603,6 |
1 180,2 |
| 70 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности |
3 151,7 |
(1 572,8) |
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 7110 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
(103,7) |
(25,1) |
| 7111 | Реализация основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов |
15,4 |
138,8 |
| 7112 | Прибретение долгосрочных финансовых вложений |
- |
- |
| 7113 | Реализация долгосрочных финансовых вложений |
2,0 |
— |
| 7114 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения |
- |
|
| 7115 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения |
- |
|
| 71 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности (сумма симв. 7111-7116) |
(86,3) |
113,7 |
|
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||
| 7211 | Эмиссия акций |
- |
- |
| 7212 | Выкуп собственных акций |
(205,7) |
- |
| 7213 | Продажа ранее выкупленных собственных акций |
- |
- |
| 7214 | Выплата дивидентов |
- |
- |
| 72 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности |
(205,7) |
- |
| 73 | Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты |
156,7 |
89,4 |
| 74 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов |
3 016,4 |
(1 369,7) |
| 740 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
х |
6 260,0 |
| 741 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
9 276,4 |
х |
|
|
7 629,7 |
||
| Председатель Правления |
А. А. Жилинский |
|
Главный бухгалтер |
И. В. Вербенко |
|
Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь. Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах. |
|
|
Индивидуальный Предприниматель |
Волкова Светлана Анатольевна |