О банке

О движении денежных средств

№ п/п Наименование статьи Символ 2010 г. 2009 г.
1 ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ  ОПЕРАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2 Полученные процентные доходы  70100 18 130.2 10 131.7
3 Уплаченные процентные расходы  70101 (2 908.3) (832.3)
4 Полученные комиссионные доходы  70102 5 885.1 5 809.4
5 Уплаченные комиссионные расходы  70103 (653.4) (435.7)
6 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 70104 - -
7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 - -
8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой  70106 7 552.2 10 531.4
9 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 70107 - (52.6)
10 Прочие полученные доходы 70108 74.3 111.3
11 Прочие уплаченные расходы 70109 (14 743.3) (12 181.8)
12 Уплаченный налог на прибыль 70110 (1 933.3) (3 147.7)
13 Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах, итого 701 11 403.5 9 933.7
14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке   70200 (65 826.2) (49.7)
15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 15 548.7 (14 272.8)
16 Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) 70202 (5 830.9) (26 646.6)
17 Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам 70203 (72 255.8) (16 340.8)
18 Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов 70204 11.4 -
19 Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 70205 (3 518.7) 773.8
20 Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого 702 (131 871.5) (56 536.1)
21 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка  70300 66 228.0 -
22 Чистый прирост  (снижение) денежных средств банков 70301 27 999.9 36 189.0
23 Чистый прирост  (снижение) денежных средств клиентов 70302 54 012.9 7 341.1
24 Чистый прирост  (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком 70303 - -
25 Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств 70304 (1 950.5) -
26 Чистый прирост  (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах  70305 2 429.5 (6 107.3)
27 Потоки  денежных средств от изменения операционных обязательств, итого 703 148 719.8 37 422.8
28 Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности 70 28 251.8 (9 179.6)
29 ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
30 Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 71100 (45 959.6) (1 391.7)
31 Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 71101 276.3 65.4
32 Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других  юридических лиц 71102 - -
33 Продажа долгосрочных финансовых вложений  в уставные фонды других юридических лиц 71103 - 1.8
34 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71104 - -
35 Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 71105 - -
36 Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности (сумма симв.71100-71105) 71 (45 683.3) (1 324.5)
37 ПОТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСВ  ОТ  ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
38 Эмиссия акций 72100 - 36 381.8
39 Выкуп собственных акций 72101 - -
40 Продажа ранее выкупленных собственных  акций 72102 - 205.7
41 Выплата дивидендов 72103 - -
42 Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности 72 - 36 587.5
43 Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты  73 1 593.7 4 484.7
44 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 (15 837.8) 30 568.1
42 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 740 X 46 796.5
43 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 30 958.7 X

Председатель Правления    И. Колейлат

И.о. главного бухгалтера    А. Н. Русакович 
         
Дата подписания:  15 февраля 2011 г.

Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь.
Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО "Аудитэл"    А. И.  Папковский