За год
Бухгалтерский баланс открытого акционерного общества банк «Золотой талер» за 2005 год
юридический адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Татарская, 3
(общая лицензия на совершение банковских операций в белорусских рублях №50 от 01.04.2002 г., выданная Национальным Банком Республики Беларусь)
млн. белорусских рублей |
|||
---|---|---|---|
Символ |
Наименование статьи |
На 01.01.2005 г. |
На 01.01.2006 г. |
АКТИВЫ |
|||
1101 | Денежные средства |
4 213,4 |
4 207,8 |
1102 | Драгоценные металлы |
- |
- |
1103 | Средства в Национальном банке Республики Беларусь |
3 398,3 |
2 896,9 |
1104 | Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь |
1 542,4 |
- |
1105 | Другие ценные бумаги в торговом портфеле (приобретенные для продажи) |
348,2 |
104,5 |
1106 | Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам |
8 840,8 |
5 056,5 |
1107 | Кредиты клиентам |
18 282,5 |
13 527,4 |
1108 | Инвестиционные ценные бумаги |
42,8 |
42,8 |
1109 | Основные средства и нематериальные активы |
1 662,1 |
1 532,2 |
11010 | Прочие активы |
2 624,9 |
4 529,3 |
110 | Итого активы |
40 955,4 |
31 897,4 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
1201 | Средства в драгоценных металлах |
- |
- |
1202 | Средства Национального банка Республики Беларусь |
- |
- |
1203 | Кредиты, полученные от Правительства |
- |
- |
1204 | Средства других банков |
9 328,7 |
990,4 |
1205 | Средства клиентов |
13 469,4 |
13 942,2 |
1206 | Ценные бумаги, выпущенные банком |
1 561,4 |
561,4 |
1207 | Прочие обязательства |
2 172,0 |
1 969,7 |
120 | Всего обязательства |
26 531,5 |
17 463,7 |
КАПИТАЛ |
|||
1211 | Уставный фонд |
11 741,5 |
11 741,5 |
1212 | Эмиссионные разницы |
- |
- |
1213 | Резервный фонд |
819,2 |
866,5 |
1214 | Накопленная прибыль |
664,6 |
723,9 |
1215 | Фонд переоценки статей баланса |
1 198,6 |
1 101,8 |
121 | Всего капитал |
14 423,9 |
14 433,7 |
12 | Итого обязательства и капитал |
40 955,4 |
31 897,4 |
ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ |
|||
1301 | Гарантии исполнения обязательств выданные |
4 087,0 |
1 057,6 |
1302 | Гарантии исполнения обязательств полученные |
1 932,0 |
5 049,0 |
1303 | Обязательства по отдельным видам финансирования выданные |
940,4 |
4 340,1 |
1304 | Обязательства по отдельным видам финансирования полученные |
- |
- |
1305 | Задолженность, вынесенная за баланс |
753,7 |
1 137,5 |
1306 | Ценные бумаги к поставке |
113,2 |
105,4 |
1307 | Ценные бумаги к получению |
- |
- |
1308 | Обязательства по сделкам продажи валюты и драгоценных металлов |
- |
- |
1309 | Обязательства по сделкам покупки валюты и драгоценных металлов |
- |
- |
13010 | Приобретенные опционы |
- |
- |
13011 | Проданные опционы |
- |
- |
13012 | Активы, выданные в залог |
- |
- |
13013 | Полученный залог |
64 244,7 |
47 705,3 |
13014 | Обязательства по выданным кредитам |
3 598,6 |
- |
13015 | Ценные бумаги клиентов |
- |
- |
13016 | Портфель ценных бумаг |
2 236,1 |
104,5 |
13017 | Учет прочих средств, ценностей и документов |
49 345,0 |
21 394,6 |
13 | Итого по внебалансовым счетам |
127 250,7 |
80 894,0 |
ОТЧЕТ о прибыли и убытках за 2005 г.
млн белорусских рублей |
|||
---|---|---|---|
Символ |
Наименование статьи |
2004 г. |
2005 г. |
2011 | Процентные доходы |
5 201,5 |
3 585,5 |
2012 | Процентные расходы |
2 575,8 |
1 443,4 |
201 | Чистые процентные доходы |
2 625,7 |
2 142,1 |
2021 | Комиссионные доходы |
1 832,6 |
2 710,3 |
2022 | Комиссионные расходы |
233,8 |
283,4 |
202 | Чистые комиссионные доходы |
1 598,8 |
2 426,9 |
2031 | Чистый доход от операций с иностранной валютой |
1 476,8 |
3 127,8 |
2032 | Чистый доход от операций с ценными бумагами в торговом портфеле (приобретенных для продажи) |
422,4 |
28,8 |
2033 | Чистый доход от инвестиционных ценных бумаг |
- |
- |
2034 | Доход в форме дивидендов |
- |
- |
2035 | Прочие операционные доходы |
66,6 |
134,4 |
203 | Всего доходы |
1 965,8 |
3 291,0 |
2041 | Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по активам |
197,4 |
770,2 |
20 | Итого доходы за вычетом чистых отчислений в резервы |
5 992,9 |
7 089,8 |
2101 | Общие административные расходы |
3 977,4 |
4 937,6 |
2102 | Амортизационные отчисления |
216,8 |
241,5 |
2103 | Прочие операционные расходы |
564,0 |
729,4 |
21 | Итого расходы |
4 758,2 |
5 908,5 |
22 | Налог на доходы |
611,3 |
1 074,8 |
ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА |
623,4 |
106,5 |
Отчет об изменениях в капитале за 2005 год
млн. белорусских рублей |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей |
Уставный фонд |
Эмиссионные разницы |
Резервный фонд |
Накопленная прибыль |
Фонд переоценки статей баланса |
Всего Капитал (сумма гр. 3-7) |
Остаток на начало года |
11 741,5 |
- |
819,2 |
664,6 |
1 198,6 |
14 423,9 |
Изменения статей капитала в течение отчетного года: |
||||||
прибыль (убыток со знаком "минус") отчетного года |
x |
x |
x |
106,5 |
x |
106,5 |
направление прибыли на пополнение фондов |
— |
x |
47,3 |
— 47,3 |
x |
— |
направление прибыли на выплату дивидендов акционерам |
x |
x |
x |
— |
x |
— |
внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) |
— |
- |
x |
x |
x |
— |
проведение переоценки статей баланса |
x |
x |
x |
x |
— 96,8 |
— 96,8 |
перераспределение между статьями капитала |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
прочие изменения |
— |
— |
— |
0,1 |
— |
0,1 |
Итого изменений статей капитала в течение отчетного года |
- |
— |
47,3 |
59,3 |
— 96,8 |
9,8 |
Остаток на конец года |
11 741,5 |
— |
866,5 |
723,9 |
1 101,8 |
14 433,7 |
Председатель Правления |
А. А. Жилинский |
Главный бухгалтер |
И. В. Вербенко |
Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь. Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах. |
|
Индивидуальный предприниматель |
Волкова Светлана Анатольевна |