За год
Бухгалтерский баланс открытого акционерного общества банк «Золотой талер» за 2004год
юридический адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Татарская, 3
(общая лицензия на совершение банковских операций в белорусских рублях №50 от 01.04.2002 г., выданная Национальным Банком Республики Беларусь)
млн. белорусских рублей |
|||
---|---|---|---|
Символ |
Наименование статьи |
На 01.01.2004 г. |
На 01.01.2005 г. |
АКТИВЫ |
|||
1101 | Денежные средства |
1 911,7 |
4 213,4 |
1102 | Драгоценные металлы |
- |
- |
1103 | Средства в Национальном банке Республики Беларусь |
2 574,8 |
3 398,3 |
1104 |
Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь |
3 613,0 |
1 542,4 |
1105 | Другие ценные бумаги в торговом портфеле (приобретенные для продажи) |
235,2 |
348,2 |
1106 | Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам |
13 804,0 |
8 840,8 |
1107 | Кредиты клиентам |
16 737,1 |
18 282,5 |
1108 | Инвестиционные ценные бумаги |
42,8 |
42,8 |
1109 | Основные средства и нематериальные активы |
2 160,7 |
1 662,1 |
11010 | Прочие активы |
1 726,7 |
2 624,9 |
110 | Итого активы |
42 806,0 |
40 955,4 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
1201 | Средства в драгоценных металлах |
- |
- |
1202 | Средства Национального банка Республики Беларусь |
- |
- |
1203 | Кредиты, полученные от Правительства |
- |
- |
1204 | Средства других банков |
7 961,0 |
9 328,7 |
1205 | Средства клиентов |
11 085,7 |
13 469,4 |
1206 | Ценные бумаги, выпущенные банком |
7 651,9 |
1 561,4 |
1207 | Прочие обязательства |
2 546,7 |
2 172,0 |
120 | Всего обязательства |
29 245,3 |
26 531,5 |
КАПИТАЛ |
|||
1211 | Уставный фонд |
990,1 |
11 741,5 |
1212 | Эмиссионные разницы |
- |
- |
1213 | Резервный фонд |
247,5 |
819,2 |
1214 | Накопленная прибыль |
612,9 |
664,6 |
1215 | Фонд переоценки статей баланса |
11 710,2 |
1 198,6 |
121 | Всего капитал |
13 560,7 |
14 423,9 |
12 | Итого обязательства и капитал |
42 806,0 |
40 955,4 |
ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ |
|||
1301 | Гарантии исполнения обязательств выданные |
1 262,6 |
4 087,0 |
1302 | Гарантии исполнения обязательств полученные |
1 771,0 |
1 932,0 |
1303 | Обязательства по отдельным видам финансирования выданные |
460,4 |
940,4 |
1304 | Обязательства по отдельным видам финансирования полученные |
- |
- |
1305 | Задолженность, вынесенная за баланс |
488,1 |
753,7 |
1306 | Ценные бумаги к поставке |
- |
113,2 |
1307 | Ценные бумаги к получению |
- |
- |
1308 | Обязательства по сделкам продажи валюты и драгоценных металлов |
646,8 |
- |
1309 | Обязательства по сделкам покупки валюты и драгоценных металлов |
651,0 |
- |
13010 | Приобретенные опционы |
- |
- |
13011 | Проданные опционы |
- |
- |
13012 | Активы, выданные в залог |
- |
- |
13013 | Полученный залог |
58 361,3 |
64 244,7 |
13014 | Обязательства по выданным кредитам |
2 390,7 |
3 598,6 |
13015 | Ценные бумаги клиентов |
- |
- |
13016 | Портфель ценных бумаг |
8 057,7 |
2 236,1 |
13017 | Учет прочих средств, ценностей и документов |
24 915,6 |
49 345,0 |
13 | Итого по внебалансовым счетам |
99 005,2 |
127 250,7 |
ОТЧЕТ о прибыли и убытках за 2004 г.
млн белорусских рублей |
|||
Символ |
Наименование статьи |
2003 г. |
2004 г. |
2011 | Процентные доходы |
5 385,4 |
5 201,5 |
2012 | Процентные расходы |
2 790,3 |
2 575,8 |
201 | Чистые процентные доходы |
2 595,1 |
2 625,7 |
2021 | Комиссионные доходы |
1 429,6 |
1 832,6 |
2022 | Комиссионные расходы |
205,1 |
233,8 |
202 | Чистые комиссионные доходы |
1 224,5 |
1 598,8 |
2031 | Чистый доход от операций с иностранной валютой |
-164,6 |
1 476,8 |
2032 | Чистый доход от операций с ценными бумагами в торговом портфеле (приобретенных для продажи) |
996,8 |
422,4 |
2033 | Чистый доход от инвестиционных ценных бумаг |
- |
- |
2034 | Доход в форме дивидендов |
- |
- |
2035 | Прочие операционные доходы |
42,7 |
66,6 |
203 | Всего доходы |
874,9 |
1 965,8 |
2041 | Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по активам |
15,9 |
197,4 |
20 | Итого доходы за вычетом чистых отчислений в резервы |
4 678,6 |
5 992,9 |
2101 | Общие административные расходы |
3 497,9 |
3 977,4 |
2102 | Амортизационные отчисления |
158,4 |
216,8 |
2103 | Прочие операционные расходы |
408,8 |
564,0 |
21 | Итого расходы |
4 065,1 |
4 758,2 |
22 | Налог на доходы |
293,34 |
611,3 |
ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА |
320,1 |
623,4 |
Отчет об изменениях в капитале за 2004 год
млн. белорусских рублей |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей |
Уставный фонд |
Эмиссионные разницы |
Резервный фонд |
Накопленная прибыль |
Фонд переоценки статей баланса |
Всего Капитал (сумма гр. 3-7) |
Остаток на начало года |
990,1 |
— |
247,5 |
612,9 |
11 710,2 |
13 560,7 |
Изменения статей капитала в течение отчетного года: | ||||||
прибыль (убыток со знаком «минус») отчетного года |
x |
x |
x |
623,4 |
x |
623,4 |
направление прибыли на пополнение фондов |
— |
x |
571,7 |
(571,7) |
x |
— |
направление прибыли на выплату дивидендов акционерам |
x |
x |
x |
— |
x |
— |
внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) |
— |
- |
x |
x |
x |
— |
проведение переоценки статей баланса |
x |
x |
x |
x |
239,8 |
239,8 |
перераспределение между статьями капитала |
10 751,4 |
- |
- |
- |
(10 751,4) |
— |
прочие изменения |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Итого изменений статей капитала в течение отчетного года |
10 751,4 |
— |
571,7 |
51,7 |
(10 511,6) |
863,2 |
Остаток на конец года |
11 741,5 |
— |
819,2 |
664,6 |
1 198,6 |
14 423,9 |