Медиа-центр

Инструкция о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля

Сообщаем Вам, что Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46 утверждена «Инструкция о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля», которая вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Обращаем Ваше внимание, что сохраняется порядок регистрации сделки, определенный Указом Президента Республики Беларусь № 178 от 27 марта 2008 г. «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 104 от 19 февраля 2009 г.).

При проведении валютных операций клиенты представляют в банк следующие документы: 

- при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт
          • внешнеторговый договор и/или сведения о поступивших денежных средствах импортеру (например, при возврате импортеру денежных средств, получении страхового возмещения); 

- при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам, предусматривающим экспорт
         • внешнеторговый договор и/или сведения о поступивших денежных средствах;

— при проведении валютной операции между резидентами, связанной с осуществлением платежей: 
         • договор (или документ, на основании которого совершается данная операция) и/или сведения о поступивших денежных средствах;

— при проведении валютной операции, связанной с получением, предоставлением и возвратом денежных средств в соответствии с договором займа или кредитным договором
        • договор займа (или кредитный договор) и/или сведения о поступивших денежных средствах.

Кроме того, в банк при необходимости представляются: 
- разрешение Национального банка на проведение валютной операции, связанной с движением капитала, либо уведомление о валютной операции; 
- разрешение Национального банка на проведение импортером авансовых платежей; 
- разрешение Национального банка на проведение платежей в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их поступления на таможенную территорию Республики Беларусь;
 — разрешение Национального банка на использование иностранной валюты при проведении валютной операции между резидентами; 
- документы, подтверждающие правопреемство в случае реорганизации резидента — отправителя денежных средств; 
- договоры, связанные с уступкой права требования или переводом долга, или другие документы (дополнения к договору, уведомления, письма), связанные с переменой лиц в обязательстве либо содержащие указания платить третьему лицу.

Дополнительно сообщаем Вам, что представляемые в банк при проведении платежей документы (платежная инструкция) и при поступлении денежных средств документы (сведения) должны содержать следующую информацию о проводимых (поступивших) платежах по внешнеторговым операциям:

— учетный номер плательщика — экспортера (импортера);

— регистрационный номер сделки (если необходимость регистрации сделки предусмотрена законодательством);

— предыдущий регистрационный номер сделки (в случае перерегистрации сделки);

— дату и номер внешнеторгового договора и приложения к договору;

— признак оплаты — указывается "0" при проведении (поступлении) платежа до даты поступления (отгрузки) товаров, получения (передачи) охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности от нерезидента (нерезиденту), выполнения работ, оказания услуг нерезидентом (нерезиденту). Указывается "1" при проведении (поступлении) платежа после даты поступления (отгрузки) товаров, получения (передачи) охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности от нерезидента (нерезиденту), выполнения работ, оказания услуг нерезидентом (нерезиденту), при возврате денежных средств или поступлении денежных средств в иных случаях, предусмотренных подпунктами 1.7 и 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178. Когда по одному платежу одновременно необходимо указать разные признаки оплаты, то в данном случае признак оплаты проставляется по каждой части данного платежа отдельно;

— код поступления товаров — указывается "2" при проведении платежа за товары, поступающие на таможенную территорию Республики Беларусь, и "3" при проведении платежа за товар, не поступающий на таможенную территорию Республики Беларусь. Когда одним платежом оплачивается частично товар, поступающий и не поступающий на таможенную территорию Республики Беларусь, код поступления товаров указывается по каждой части данного платежа отдельно;

— дату и номер разрешения Национального банка на продление срока завершения внешнеторговой операции (при поступлении денежных средств и при наличии разрешения).

Просим Вас при осуществлении платежей регистрационный номер сделки указывать в поле «Дата и номер паспорта сделки», а коды признака оплаты («0»/ «1») и поступления товаров («2»/ «3») — в поле «Детали платежа» платежного поручения.

Кроме того, напоминаем, что при поступлении на счета клиентов денежных средств соответствующий договор и «Сведения о поступлении средств по внешнеторговым операциям» представляются клиентом в банк в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств.

Обращаем Ваше внимание, что с момента вступления в силу вышеуказанного Постановления Национального банка Республики Беларусь, представления в банк Приложения к ПС/ВО не требуется.

За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы: